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2021年XX公司差旅费报销制度汇编 - 2021年XX公司差旅费报销制度汇编-由作者白妮上传,大小4.21MB,总共15页,适用于财务等多种场景,包含了公司 XX公司 差旅费 报销制度汇编 差旅费 报销 制度

2021年xx公司差旅费报销管理制度及流程 - 2021年xx公司差旅费报销管理制度及流程-由作者白妮上传,大小1.10MB,总共5页,适用于财务等多种场景,包含了公司 差旅费 报销 管理制度 流程

2021年企业管理制度差旅费报销制度模板 - 2021年企业管理制度差旅费报销制度模板-由作者白妮上传,大小986.01KB,总共4页,适用于财务等多种场景,包含了企业管理 制度 差旅费 报销制度 模板

2021年xx公司差旅费报销制度 - 2021年xx公司差旅费报销制度-由作者白妮上传,大小12.10KB,总共2页,适用于通用等多种场景,包含了差旅费 报销制度模板 2021年 报销制度

2022年差旅费报销管理制度Word模板 - 差旅费报销管理制度Word模板-由作者白妮上传,大小668.61KB,总共3页,适用于通用等多种场景,包含了差旅费报销管理制度

2022年企业记账凭证Excel包含

2022年会计原始凭证的审核要点及方法WORD文档 - 会计原始凭证的审核要点及方法原始凭证的审核要点: 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实等。 2、审核原始凭证的合法性:经济业务是否符合国家有关政策、法规、制度的规定,是否有违法乱纪等行为。 3、审核原始凭证的合理性:原始凭证所记录经济业务是否符合企业生产经营活动的需要、是否符合有关的计划和预算等。 4、审核原始凭证的完整性:原始凭证的内容是否齐全,包括:有无漏记项目、日期是否完整、有关签章是否齐全等。 5、审核原始凭证的正确性:包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。   即重点检查原始支出凭证报销必须经过的

2022年财务状况控制表模板 - 财务状况控制表                              日期: 年 月 日应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据贷款收回支付现金本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额昨日余额本日收入本日支付票据本日兑现本日到期本日余额本日余额银行存款昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款        核准:       复核:          制表:

2022年损益预算检核表模板 - 损益预算检核表产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计

2022年工程支付情况登记表 - 工程支付情况登记表建设项目名称: 第 页 共 页细目号工程或费用名称单位合 同 段合 计A 合 同 段B 合 同 段…数 量单 价金 额数 量单 价金 额…数 量金 额123456………合计注:1、本表应根据建设项目的时机情况,以交工验收前最后一次支付为准进行填写。编制: 复核:

2022年工程请款单格式模板 - 统表C01-39工程款支付申请表工程名称: VF 编号:201306-001致: 建工我方已完成了6月份工作,按施工合同规定,建设单位应在 2013年7月2 日前支付该项工程款共(大写: )(小写: xxxxxx),现报上工程付款申请表,请予以审核并支付现金至下面账户。于延滨xx银行支行xxxx 6112 1129 xxxx附件:工作量清单 施工队签字:2013年 6 月 25

2022年差旅费用预算审批表 - 差旅费用预算审批表年 月 日姓 名所属公司部门职务出差地点事 由出差时间行程计划交通方式飞机 火车 长途客车 自驾车预计费用酒店 用餐 出租车 交际费 其他借支金额备注事项批准人: 部门负责人: 申请人:

2022年工资表word模板 - 工资表单位:__________________ 年 月序号 姓名 职务 应发工资 实发工资 签名 1 2 3 4 5 6 7 8 总额

2022年资金来源运用预计表 - 资金来源运用预计表 编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元项 目月月月项 目月月月说明事项金额%金额%金额%金额%金额%金额%收入现销收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退税收入外协加工借款偿还票据兑现薪 资制造费用财务收入销售费用管理费用营业外收入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或短缺 审核: 制表:

2022年支出证明单word模板 - 支出证明单1支出事由金额(小写) (大写)单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理 经办人: 日期: 出纳员: 日期:支出证明单2 年 月 日项目支出事由金额单据合计(大写)(小写)¥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐。借款单借款类别现金□ 支票□借款金额(小写):

2022年会计员账款回收考核办法 - 会计员帐款回收考核办法第一条 为激励各分公司会计人员,努力协助业务代表催收帐款,以加速帐款回收,并借以评核其帐款作业绩效,特制定本办法。第二条 分公司会计人员应依应收帐款管理办法的规定,切实执行帐款作业,俾使该分公司每月的应收帐款比率保持在200%以下,且无逾期帐款的记录。并应逐日或每周提供分公司主管有关各业务代表未收款情况的资料,以确保各笔帐款的安全。第三条 凡各分公司达成月份业绩目标,而其当月底的应收帐款比率(月底应收帐款余额/当月份的销货净额)在200%以下者,该分公司会计员应予奖励如下:(一)月底应收帐款比率125%以下者,奖金XXX元。(二)月底应收帐款比率150%以下者,奖

2022年成本费用预算表模板 - 第五章成本费用测算序号费用名称价格构成人数月费用(元)年费用(元)有关说明一工资福利等费用1项目经理工资最低工资2250元+社保等1000元1550066000每月5500元/人岗位补贴2250元2区域主管工资最低工资1250元+社保等1000元39000108000每月3000元元/人岗位补贴750元3班长工资最低工资1250元+社保等800元1542000504000每月2800元/人岗位补贴750元4机动及调配员工资最低工资1250元+社保等800元601560001872000每人每月2600元/人岗位补贴550元5保洁员工资最低工资1250元+社保等800元3699225001107

2022年问题账款管理办法 - 问题帐款管理办法第一条 为妥善处理“问题帐款”,争取时效,维护本公司与营业人员的权益,特制定本办法。第二条 本办法所称的“问题帐款”,系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件。因销货而发生的应收帐款,自发票开立的日起,逾两个月尚未收回,亦未公司规定办理销货退回者,视同“问题帐款”。但情况特殊经呈报总经理特准者,不在此限。 第四条 “问题帐款”发生后,该单位应于二日内,据实填妥“问题帐款报告书”(如后附的附表5.3.2),并检附有关证据、资料等,依序呈请单位主管查证并签注意见后,转请法务室协助处理。第五条 前条报告书上

2022年零用金管理细则word模板 - 零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研。讨设置专人办理。(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时

2022年预算申请表格(模板) - 预算申请单申请人: 年 月 日预算用途序号计划名称(用品)单价(元)数量计划金额(元)备注123456789101112131415合计(元)***签字年 月 日***签字年 月 日

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