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月份银行存款收支平衡表项目上月结存本月存入转付货款及费用支取现金本月结存备注银行存款累计 年 月 日月份现金收支平衡表项目上月结存本月收入支存款转入支付货款及费用本月结存备注现金累计 年 月 日银行存款及现金、付出费用累计表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计银行存款现金合计 年 月 日
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