出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款个人还款保证金收入 - - -取款其他收入本日收入合计本日支出费用报销个人借款 - - -存款退还保证金其他支出 - - -本日支出合计昨日现金余额：本日现金余额：编制人： 现 金 日 记 账2005年凭证编号类别摘　　　　要 借　方 贷　方 余　额月日期初余额 155,600.00 104,700.00 50,900.0011营业款收到营业款 15,000.00 65,900.0011费用报销张三报销手机费 300.00 65,600.0011退还保证金退还A供货商保证金 20,000.00 45,600.0011营业款收回营业款 25,000.00 70,600.0011取款从工行取款发工资 50,000.00 120,600.0011其他收入废品收入 120.00 120,720.0011存款存入商业银行 50,000.00 70,720.0011个人还款李四还款 500.00 71,220.00本日合计 90,620.00 70,300.00 71,220.00本月累计 90,620.00 70,300.00 71,220.0012个人还款张三还款 1,200.00 72,420.0012费用报销李四报销差旅费 600.00 71,820.0012个人借款李总借款 2,000.00 69,820.0012营业款收到营业款 20,000.00 89,820.00本日合计 21,200.00 2,600.00 89,820.00本月累计 111,820.00 72,900.00 89,820.00