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工程支付情况登记表 - 工程支付情况登记表建设项目名称: 第 页 共 页细目号工程或费用名称单位合 同 段合 计A 合 同 段B 合 同 段…数 量单 价金 额数 量单 价金 额…数 量金 额123456………合计注:1、本表应根据建设项目的时机情况,以交工验收前最后一次支付为准进行填写。编制: 复核:

闲置固定资产明细表包含

差旅费用预算审批表 - 差旅费用预算审批表年 月 日姓 名所属公司部门职务出差地点事 由出差时间行程计划交通方式飞机 火车 长途客车 自驾车预计费用酒店 用餐 出租车 交际费 其他借支金额备注事项批准人: 部门负责人: 申请人:

财务状况控制表格 - 财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现- 张本日到期- 张本日余额 张本日余额 张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准: 主管: 制表:说明:1.本表格将应收、应付账款

企业年度收支表模板 - 企业年度收支情况报告表税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日纳税人名称:纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□主营项目所属行业: 金额单位:元(列至角分)行次项目金额1一、收入总额2(一)农、林、牧、渔项目收入3(二)制造项目收入4(三)批发和零售贸易项目收入5(四)交通运输项目收入6(五)建筑项目收入7(六)饮食项目收入8(七)娱乐项目收入9(八)其他项目收入10二、成本费用总额11(一)农、林、牧、渔项目成本费用12(二)制造项目成本费用13(三)批发和零售贸易

票据交接清单模板 - 票据交接清单 编号: 年 月 日票据号码票据名称单位(张)合计金额百十万千百十元角分 合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 : 接收人: 注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会

空白财务收支报表 - 年 月财务收支出表单位:文化办事处XX小学 报表时间:收 入 类支 出 类本月收入累计收入本月收入累计收入公用经费办公费“一补”资金招待费基建拨款会议费其他拨款差旅费资产变卖修建费租赁费邮电费劳务费设备购置费捐赠印刷费其他教师培训费车辆燃修费水电费福利费取暖费补助费物业管理费图书资料费其他合 计合 计负责人: 财务主管: 填表人:

缴款单word模板 - 缴款单 编号: 年 月 日交款单位总计金额(大写)百十万千百十元角分摘 要(收款单位章)卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人: 复核: 出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。

收入及支出金额预计表 - 收入及支出金额预计表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差 额现金银行存款总经理:经理:会计:填表:

出纳管理日报表模板 - 出纳管理日报表年 月 日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额

简洁办公物品请购单 - 办公物品请购单财管字第 号填单日期 年 月 日财产名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注请购部门负责人意见:年 月 日总经理办公室主任意见:年 月 日总经理批准:年 月 日

会计凭证银行单据样本WORD文档 - 会计凭证样本格式1、现金支票 银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期 年 月 日收款人:金 额:用 途:单位主管 会计 银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:人民币(大写)亿千百十万千百十元角分用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账收款人: 出票人账号2、转账支票 银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期 年 月 日收款人:金 额:用 途:单位主

付款登记表word模板 - 付款登记表 付款期: 页次验收单号公司名称摘 要支付金额领款日期领款章备 注公 司 领 款 章

收支日报表word模板 - 收支日报表月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额

国家机关和事业单位差旅费报销单 - 国家机关和事业单位差旅费报销单位出差日期:自 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 第 页 单位:元姓名XXX职别技术员出差事由大理学习起讫日期起讫地点车船机费伙食补助费公杂费住宿费合计金额备注天数金额天数金额天数金额1结算情况预支数:应补数:合计大写: ¥:退回数:领导签字: 审核人: 填报人: 填报日期: 年 月 日 国家机关和事业单位差旅费报销单位出差日期:自 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 第

损益预算检核表模板 - 损益预算检核表产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计

支票使用登记薄模板 - 支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日

项目收支表word模板 - 项目收支表项目名称:收入:合同金额: (基础: +主材: ) 实际收款: (基础: +主材: )实际收款汇 总金额日期金额备注实 收支 出毛利润毛利比净利润净利比支出:工长:工长工程款: +/-增减项 =实际工程款:日期摘要金额日期摘要金额

支出证明单word模板 - 支出证明单1支出事由金额(小写) (大写)单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理 经办人: 日期: 出纳员: 日期:支出证明单2 年 月 日项目支出事由金额单据合计(大写)(小写)¥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐。借款单借款类别现金□ 支票□借款金额(小写):

津贴申请单word模板 - 津贴申请单班别: □加班 □夜勤 □其他 年 月 日姓 名工 作 时 数姓 名工 作 时 数补 津 贴 具 体 事 实经理: 生管: 主管: 申请人:

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