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工程支付情况登记表 - 工程支付情况登记表建设项目名称： 第 页 共 页细目号工程或费用名称单位合 同 段合 计A 合 同 段B 合 同 段…数 量单 价金 额数 量单 价金 额…数 量金 额123456………合计注：1、本表应根据建设项目的时机情况，以交工验收前最后一次支付为准进行填写。编制： 复核：
管理费用预算分配表 - 管理费用预算分配表 单位：元（人民币）一、支出项目行次住宅停车场合计金额备注1.薪金福利（1）员工工资1（2）工资附加费22.系统维修及保养（1）升降机3（2）空调4（3）电信系统5（4）房屋工程6（5）给排水系统7（6）消防系统8（7）电气设备9（8）发电机系统103.管理费用（1）电费11（2）水费12（3）排污费13（4）保险费14（5）绿化费15（6）清洁消杀16（7）储备金174.财务费用185.行政费用196.税金20支出合计21二、收入22三、管理费结余23审核： 制表
财务状况控制表格 - 财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现- 张本日到期- 张本日余额 张本日余额 张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准： 主管： 制表：说明：1．本表格将应收、应付账款
企业年度收支表模板 - 企业年度收支情况报告表税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称:纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□主营项目所属行业： 金额单位：元（列至角分）行次项目金额1一、收入总额2（一）农、林、牧、渔项目收入3（二）制造项目收入4（三）批发和零售贸易项目收入5（四）交通运输项目收入6（五）建筑项目收入7（六）饮食项目收入8（七）娱乐项目收入9（八）其他项目收入10二、成本费用总额11（一）农、林、牧、渔项目成本费用12（二）制造项目成本费用13（三）批发和零售贸易
票据交接清单模板 - 票据交接清单 编号： 年 月 日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 ： 接收人： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会
空白财务收支报表 - 年 月财务收支出表单位：文化办事处XX小学 报表时间：收 入 类支 出 类本月收入累计收入本月收入累计收入公用经费办公费“一补”资金招待费基建拨款会议费其他拨款差旅费资产变卖修建费租赁费邮电费劳务费设备购置费捐赠印刷费其他教师培训费车辆燃修费水电费福利费取暖费补助费物业管理费图书资料费其他合 计合 计负责人： 财务主管： 填表人：
缴款单word模板 - 缴款单 编号： 年 月 日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘 要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
收入及支出金额预计表 - 收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差 额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：
出纳管理日报表模板 - 出纳管理日报表年 月 日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额
诉讼财产保全担保书 - 诉讼财产保全担保书 诉讼财产保全担保书 担保人：（基本情况） 被担保人：（基本情况） 担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做如下担保： 一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用； 二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。 三、将担保人定期（存折，现金χχ万元）交你院作抵押，可从中支付 一、二项所需费用。 此致 人民法院担保人：（签字或盖章） 年 月 日
经费预算表格模板 - 经费预算表科目合计201620172018备注合 计[30201]办公费[30202]印刷费[30203]咨询费[30205]水费[30206]电费[30207]邮电费[30211]差旅费[30212]因公出国（境）费用[30213]维修(护)费[30214]租赁费[30215]会议费[30216]培训费[30217]公务接待费[30218]专用材料费[30226]劳务费[30227]委托业务费[30231]公务用车运行维护费[30239]其他交通费用[30299]其他商品和服务支出[31002]办公设备购置[31003]专用设备购置[31007]信息网络及软件购置更新
简洁办公物品请购单 - 办公物品请购单财管字第 号填单日期 年 月 日财产名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注请购部门负责人意见：年 月 日总经理办公室主任意见：年 月 日总经理批准：年 月 日
会计凭证银行单据样本WORD文档 - 会计凭证样本格式1、现金支票 银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计 银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称：人民币(大写)亿千百十万千百十元角分用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账收款人： 出票人账号2、转账支票 银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主
资产负载表word模板 - 会企01表编制单位：××有限公司20×8年12月31日单位：元资 产期末余额年初余额负债和所有者权益 （或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 其他流动资产 一年内到期的非流动负债流动资产合计 其他流动负债非流动资产：流动负债合计 可供出售金融资产非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付
收支表word模板 - 月份银行存款收支平衡表项目上月结存本月存入转付货款及费用支取现金本月结存备注银行存款累计 年 月 日月份现金收支平衡表项目上月结存本月收入支存款转入支付货款及费用本月结存备注现金累计 年 月 日银行存款及现金、付出费用累计表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计银行存款现金合计
财务部票据交接表 - 财务部票据交接表银行单据交接 ：账户名称单据日期单据摘要客户名称交易金额费用票据交接：报销单日期报销摘要/用途报销单金额实际票据金额支付方式发票交接：发票日期发票号码发票内容发票金额交付人（签字）： 接收人（签字）：
