费用借款单word模板 - 费用借款单借款日期: 年 月 日 单位元部门及项目受款单位用途借款金额人民币大写: ¥付款方式(√)现金 支票 汇票单位负责人: 部门负责人: 借款人:会计负责人:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

税务会计课件凭证单据WORD文档 - 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称:纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入(填附表一)2减:营业成本(填附表二)3 营业税金及附加4 销售费用(填附表二)5 管理费用(填附表二)6 财务费用(填附表二)7 资产减值损失8加:公允价值变动收益9 投资收益10二、营业利润11加:营业外收入(填附表一)12减:营业外支出(填附表二)13三、利润总额(1

安全经费预算表模板 - 安全经费预算按照国家《安全生产法》中关于企业安全经费投入的相关规定要求计算,本年度安全资金的投入总额度超过规定要求的数额(生产总值的1%)。以上投入资金将严格按照规定要求落实到位。每笔费用的支出,将由财务部参与监督审查。确保所有安全资金到位。安全经费预算表类目品名金额备注消防设备器材水带200元灭火器500元应急灯300元安全标识150元消防系统、设施、器材的维护2000元包括烟感、喷淋系统的保养、维修机械设备维护日常维护保养500元一、二级保养2000元大修费用5000元临时故障维修费用1000元电气设备2000元安全教育培训公司培训资金1000元培训物品购置500元从业人员的工伤保险和治理

2021年企业管理制度差旅费报销制度模板 - 2021年企业管理制度差旅费报销制度模板-由作者白妮上传,大小986.01KB,总共4页,适用于财务等多种场景,包含了企业管理 制度 差旅费 报销制度 模板

费用报销凭证规范WORD文档 - 费用报销凭证的规范报销单填写费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;金额大写要准确:零 壹至玖 拾 佰 仟 万报销原始凭证的要求原则上都必须是发票才能报销可使用的收据:购农产品及废旧品收入时可用收据入帐,车费:所有的车票上都必须注明出发地及目的地,及乘坐日期打车时,燃油费附加的票据也应该有,即凡是报的数额都必须有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额,;报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁其他票据也应同时注明费用的用途及时间,如招待费需注明招待的日期招待的对

应收账款及应收票据管理办法 - 应收帐款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益,减少坏帐损失,特制定本准则,以资遵行。第二条 各营业部门应详实办妥客户征信调查,并随时侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)签注于征信调查表相关栏内。“但政府机关、公营事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。”第三条 营业部门,至迟应于出货日起60日内收款。如超过上列期限者,财务科就其未收款项详细列表,通知各营业部门主管,转为呆帐,并自奖金中扣除。嗣后收回票据时,再行冲回。“但政府机关、公营事业及民营大企业等订有其内部付款程序者,应依其规定。” 第四条 营业部门所收票据,自销售日

公司费用月支出明细表包含

出纳业务处理程序 - 出纳业务处理程序□ 收款程序出纳部门收入现金,须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款,其程序为:1.应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。2.如需签发或发还信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。3.将收款后的传票依序登记于:(1)现金收入帐。(2)现金收入日记帐后,传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后,按传票所记号码

出差申请单表格模板 - 出差申请单(一)出差人职别代理人职别差 期年  月  日至  年  月  日出差地点出发时间暂支旅费出 差 事 由总经理部门经理申请人

固定资产登记卡模板 - 固定资产登记卡 卡片序号: 第一联资产编号资产类别○计算机 ○办公设备 ○车辆 ○其它资产名称 耐用年限型号规格保修截至原值(元)净值已提折旧取得日期取得方式附属设备使用部门使用保管人存 放 地验收人资产管理员动态记录固定资产登记卡卡片序号: 第二联资产编号资产类别○计算机 ○办公设备 ○车辆 ○其它资产名称 耐用年限型号规格保修截至原值(元)净值已提折旧取得日期取

公司年度预算表模板 - 公司年度预算表编制部门: 制表日期: 年 月 日 单位:元项目上年实际数本年预算数项目上年实际数本年预算数物流费用预算合计补充资料1.仓储、分拣费用预算小计1.物流资本性投入预算合计(含在建工程预算)(1)仓储、分拣人工费用(1)房屋建筑物 其中人员工资及福利费(2)机器运输设备类小计(2)保管费① 货架、堆垛机(3)包装费② 分拣设备(4)商品损耗③ 大屏幕监控设备(5)装卸费④ 仓库内电动、手动叉车(6)其他费用⑤ 仓库打码机、喷码机2.配送费用预算小计⑥ 计算机及其他设备(

出纳日报表word模板 - 出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款个人还款保证金收入 - - -取款其他收入本日收入合计本日支出费用报销个人借款 - - -存款退还保证金其他支出 - - -本日支出合计昨日现金余额:本日现金余额:编制人: 现 金 日 记 账2005年凭证编号类别摘    要 借 方 贷 方 余 额月日期初余额

聚会活动经费预算表 - 聚会活动经费预算概算表序号项 目费用(元/人)备注以40人、4桌计算1住宿费70标准间(含自助早餐)2餐费(不含酒水)16040(午)+80(晚)+40(午)=1603酒水、饮料404桌,每桌3瓶,650元/箱,加饮料,总价1600元左右4会场使用费10会场半天400元,每人一瓶水,不准备零食5租车费用3050座市内一天,1200元6景点门票50可能产生门票费用,联系后才能确认,暂按平均50元计算。7掼蛋比赛奖品10总额按400元计算,分设一、二、三等奖,8集体合影20拍和冲洗,A4大小,每人一张9K歌娱乐25总额按1000元计算10其他支出20如买矿泉水、老师费用等11纪念册(通讯录)80

会计原始凭证的审核要点及方法WORD文档 - 会计原始凭证的审核要点及方法原始凭证的审核要点: 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实等。 2、审核原始凭证的合法性:经济业务是否符合国家有关政策、法规、制度的规定,是否有违法乱纪等行为。 3、审核原始凭证的合理性:原始凭证所记录经济业务是否符合企业生产经营活动的需要、是否符合有关的计划和预算等。 4、审核原始凭证的完整性:原始凭证的内容是否齐全,包括:有无漏记项目、日期是否完整、有关签章是否齐全等。 5、审核原始凭证的正确性:包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。   即重点检查原始支出凭证报销必须经过的

项目预算申请表模板 - 陕西XX科技·项目预算申请表申请部门申 请 人项目名称- - - - - - - - - - - - - - -项目类型工程[ ] 销售[ ]项目编号SN-[ ]-2012-[ ]项目简介标的单位:项目内容:开始时间 年 月 日结束时间年 月 日项目主管联系电话收入预算[大写]:[小写]¥ 元支出预算[大写]:[小写]¥ 元其中1.采购成本预算 [产品+运费][小写]¥ 元2.劳务成本预算 [劳务+提成][小写]¥ 元3.营销成本预算 [礼往+接待][小写]¥

固定资产处置申请表 - 江苏XX输油泵有限公司固定资产(闲置设备)处置申请表存放地点: 使用部门: 年 月 日 金额单位:元固定资产编号固定资产名称规格型号购置时间数量购置金额计提折旧额资产净值备注处置形式 □报废 □损毁 □出售 □其它□盘盈 □盘亏其他事项说明报废/毁损预计的清理费用和清理收入说明:处置原因及目的 (详细说明)出售买方单位购买用途估价金额发票号码/日期申请人 (牵头人)②设备科负责人③财务部负责人④分管设备副总经理⑤总经理

最新公司财务预算管理表格 - 公司财务预算管理表格一、预算申请表编号: 月 日 单位:预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人: 填表人:二、预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖 金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第 副本三、预算表 年 月 日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现 金股 本应收账款公 积 金应收票据制造费用坏账准备制 成 品原 料机器设备辅 料折旧准备在制

经费预算表格模板 - 经费预算开支项目金额(元)总计(元)一、会务费场地租用费600018000设备租用费10000文件资料费2000二、场地布置费气球、彩带、烟花、花卉、银光棒1650043900音响灯光设备费20000幕布、横幅5000领导牌、工作牌2400三、住宿费300元/标准4500045000四、茶水食品费包含各种餐饮5000050000五、交通费租用5辆大型商务车90009000六、礼仪接待费数名礼仪小姐30003000合计 168900

年度利润预算表模板 - 年度利润预算表模板预算编制单位: 单位: 元 月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入减:主营业务成本减:主营业务税金及附加二、主营业务利润减:管理费用减:营业费用减:财务费用三、营业利润加:其他业务利润加:投资收益加:营业外收支净额减:营业外支出四:利润总额减:所得税五、净利润

零用金管理细则word模板 - 零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研。讨设置专人办理。(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时

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