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财务费用开支标准word模板 - 费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜
财务状况控制表模板 - 财务状况控制表 日期： 年 月 日应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据贷款收回支付现金本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额昨日余额本日收入本日支付票据本日兑现本日到期本日余额本日余额银行存款昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准： 复核： 制表：
会计凭证交接流程 - 会计凭证交接流程为了保证会计报告质量的准确性、及时性、安全性，具体细节要从严要求，注重质量、注重准确。特对会计凭证交接制定流程，分为出纳与会计及主管会计凭证交接流程和会计及主管会计与审核人员会计凭证交接流程出纳与会计及主管会计凭证交接流程 一、出纳做好会计凭证后，应至少再审核一遍，确认无误后打印凭证，并粘好凭证附件。 二、当天下班前1小时，进行整理，会计凭证交接清单，可从制单查询导出凭证清单，如缺少附件在备注中注明，再加三列列明归还时间、归还人复核人。一式两份，交接人、会计及主管会计各一份，会计及主管会计复核相符后，交接双方签字确认。对于缺少附件，出纳应及时催要，粘现时由会计及主管
固定资产报修表word模板 - [公司名称]固定资产报修单报修日期：资产编号资产名称规格型号故障日期购置日期是否在保修期内厂牌存放地点故障情况报修部门报修人签字：日期：部门经理签字：日期：主管部门签字：日期：财务部签字：日期：
会计员账款作业绩效评核办法 - 直线单位会计员帐款作业绩效评核办法第一条 为激励营业单位会计员努力协助营业人员催收帐款，以加速帐款回收，并借以评其帐款作业绩效，特订定本办法。第二条 营业单位会计员应依帐款管理办法的规定，切实执行帐款作业，俾使该营业单位每月的应收帐款比率保持在30%以下，且无逾期帐款的记录，并应逐日或每周提供单位主管有关各员未收款情况的资料，确保各笔帐款的安全。 由各营业单位达成月份业绩目标，而其当月底的应收帐款比率(月底未收款余额)在20%以下者，该单位会计员应予奖励第四条 营业单位会计员因努力协助催收帐款，而使该单位应收款比率连续3个月维持在30%以下者，一律另予嘉奖一次，反之若因帐款控制不佳，致
现金申请单word模板 - 现金申请单申请时间申请金额申请人申请地点申请形式批准人款项事由备注：现金申请单申请时间申请金额申请人申请地点申请形式批准人款项事由备注：现金申请单申请时间申请金额申请人申请地点申请形式批准人款项事由备注：
原始凭证粘贴方法WORD文档 - 会计原始凭证粘贴方法及图示一、票据分类：对于各种原始票据按照经济内容项目进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、招待费等，按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。原始凭证粘贴规则：1、在空白报销单（有的单位是用专门的“报销单据粘贴单”，没有“报销单据粘贴单”，就用空白报销单代替）上将原始凭证（原始凭证大部分是发票）按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。2、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好原始凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。三、注意事项：1、正
成本费用控制表模板 - 成本费用控制表 期间科目本月年累计预算差额/完成路率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费………营业费用 合计核准: 复核： 制表:
出纳业务处理程序word模板 - 出纳业务处理程序□ 收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。3.将收款后的传票依序登记于：(1)现金收入帐。(2)现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼
财务支付通知单模板 - 财务支付通知单支付金额 元其 它用 途收款单位支付方式电汇（中信、建行） 转账 （中信、建行） 现金 （支票、货币）日期： 签字：财务支付通知单支付金额 元其 它用 途收款单位支付方式电汇（中信、建行） 转账 （中信、建行） 现金 （支票、货币）日期： 签字：财务支付通知单支付金
出差旅费报销清单 - 出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它 费用合 计说 明月日起迄费用总计旅费总额 （大写）□人民币 □美元 万 千 佰 拾 元 角 分 整预支 旅费应付 （支）金额会计核准审核收款签字
制造费用预算表模板 - 制造费用预算表编制单位： XX服装有限责任公司 年度 2017 计量单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料0管理人员工资405000间接人工0折旧费916667维修（护）费0办公费用0水电费3477000其他00合计347700合计1321667直接人工工时总数4631减：折旧制造费用分配率＝360.48付现成本各季度付现成本＝财务负责人： 复核人： 制表人：
原始凭证粘贴要求WORD文档 - 原始凭证粘贴要求 为了加强财务管理，使学校的会计工作标准化、规范化，现依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《高等学校会计制度》的有关规定对财务处受理的原始凭证的粘贴要求告知各单位，望大家认真遵照执行：一、报销人员在报销时，须将报销的原始凭证分类粘贴在与报销凭证大小一致的纸张上（粘贴纸由财务处提供），便于会计凭证的装订及保管。 二、为规范会计凭证，“差旅费报销单”反面不得粘贴原始凭证。 三、原始凭证需按以下内容分类粘贴 （一）车票 车票包括：火车、轮船、飞机、汽车等车票。报销时须按出差的时间顺序分别粘贴。（二）发票 发票包括：住宿费、电话费、邮费、资料复印、打印费、办公
利润中心奖金分配表 - 利润中心奖金分配表单位： 营业所 年 月~ 年 月明 细金 额备 注本季净利年 月份净利年 月份净利年 月份净利年 月份净利（1）弥补以前累计亏损（2）本季可分配的净利（3）减：呆帐损失（4）本利润中心实际损益（4）×30%（5）本利润中心权益（4）×30%（6）本利润中心实发奖金数（5）×目标达成率（7）分配明细实 发 金 额保 留 金 额（1）利润中
原始凭证的审核要点WORD文档 - 原始凭证的审核要点： 1、审核原始凭证的真实性：包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实等。 2、审核原始凭证的合法性：经济业务是否符合国家有关政策、法规、制度的规定，是否有违法乱纪等行为。 3、审核原始凭证的合理性：原始凭证所记录经济业务是否符合企业生产经营活动的需要、是否符合有关的计划和预算等。 4、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、有关签章是否齐全等。 5、审核原始凭证的正确性：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。 即重点检查原始支出凭证报销必须经过的程序。例如：采购货物的入库验
现金流量表word版格式 - 现金流量表编制单位： 年度单位：元项 目行次金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3 现金流入小计4 购买商品、接受劳务支付的现金5 支付给职工以及为职工支付的现金6 支付的各项税费7 支付的其它与经营活动有关的现金8 现金流出小计9 经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金11 取得投资收益所收到的现
税务会计课件凭证单据WORD文档 - 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称:纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入（填附表一）2减：营业成本（填附表二）3 营业税金及附加4 销售费用（填附表二）5 管理费用（填附表二）6 财务费用（填附表二）7 资产减值损失8加：公允价值变动收益9 投资收益10二、营业利润11加：营业外收入（填附表一）12减：营业外支出（填附表二）13三、利润总额（1
